Relação de documentos
Documentos para análise de Pessoa Jurídica
Modalidade destinada a empresas constituídas há mais de 02 (dois) anos.
- PARA TODOS OS CASOS:
- Documentação cadastral* e financeira**
- Ficha cadastral da empresa (devidamente preenchida e assinada) inclusive com os valores de aluguel + encargos (IPTU, despesas ordinárias condominiais, água, luz e gás canalizado);
- *DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL:
- Declaração de empresário (para empresa individual);
- Contrato social e última Alteração contratual (para ltda);
- Ata de Constituição e Ata da última eleição de diretoria (para S/A);
- Documentos pessoais - CPF e documento de identificação com foto (RG, CNH ou documento de classe) do empresário, sócios e/ou acionistas;
- Imposto de Renda na íntegra com página de protocolo (recibo de entrega a receita), do empresário, sócios e ou acionistas;
Para todos os casos, as cópias dos documentos devem estar legíveis:
- **DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA
- EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO REAL:
- Balanços completos dos dois últimos exercícios extraídos da ECD (Escrituração Contábil Digital), com a página de protocolo (Ativo, Passivo e Demonstração do Resultado do Exercício);
- Balancete completo do exercício vigente com ativo, passivo e DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), acumulado, conciliado e assinado pelo contador e representante legal da empresa.
- EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO:
- ECF (Escrituração Contábil Fiscal) dos dois últimos exercícios, na íntegra;
- DARFs de Cofins (2172) dos últimos seis meses, com comprovantes de pagamento;
- EFD Contribuições (Escrituração Fiscal Digital) – SPED – página de protocolo e página de consolidação das operações por CST (Resumo das receitas) dos últimos seis meses, se empresa com recolhimento na fonte ou isenção tributária.
- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/SIMEI:
- Guias das PGDAS do Simples Nacional, referente aos seis últimos meses, com autenticação de pagamento;
- Último extrato do Simples Nacional extraído do sistema de cálculo.
- DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL E FINANCEIRA PARA:
- EMPRESAS SEM FINS LUCRATIVOS (ONGs, Igrejas, Associações, Fundações, Sindicatos, Condomínios etc.)
- Estatuto social e ata da Última eleição de diretoria;
- Balanços completos dos dois últimos exercícios com Ativo, Passivo e Demonstração do Resultado do Exercício assinados pelo contador;
- Balancete completo do exercício vigente com ativo, passivo e DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), acumulado, conciliado e assinado pelo contador.
- EMPRESAS ESTRANGEIRAS:
- Para cadastro de empresa estrangeira, consultar o corretor de seguros.
- Observação:
- EVENTUALMENTE, NO DECORRER DA ANÁLISE, OUTROS DOCUMENTOS PODERÃO SER SOLICITADOS.
- Não serão aceitos documentos nos seguintes formatos: word, excel e bloco de notas.